AS Roma: indebitamento finanziario netto pari a 369,1 milioni di euro (COMUNICATO)

La Roma, come di consueto entro la fine del mese, su richiesta Consob pubblica le informazioni finanziarie aggiornate alla fine del mese precedente. Di seguito il comunicato del club giallorosso:

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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ADJUSTED DELLA SOCIETA’
L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 31 maggio 2022 è pari a 369,1 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 322 milioni di euro al 31 dicembre 2021 e a 311,7 milioni di euro al 30 giugno 2021. L’incremento netto rispetto al 31 dicembre 2021, pari a 47,1 milioni di euro, è sostanzialmente determinato da (i) maggiori finanziamenti soci (+59,3 milioni di euro) parzialmente compensati da maggiori disponibilità liquide (+13,6 milioni di euro). L’incremento netto rispetto al 30 giugno 2021, pari a 57,4 milioni di euro, è sostanzialmente determinato da (i) maggiori finanziamenti soci (+54,3 milioni di euro); (ii) maggiori finanziamenti infragruppo (+10 milioni di euro) e, (iii) minori debiti a breve termine verso banche (-7,9 milioni di euro). Nello specifico, il debito per finanziamenti soci registra, rispetto al 30 giugno 2021, un incremento netto di 54,3 milioni di euro determinato dalla conversione dei finanziamenti soci in essere al 30 giugno 2021, pari a 30,7 milioni di euro, in “Riserva azionisti c/ aumento di Capitale” effettuata in data 26 novembre 2021 e dall’erogazione di nuovi finanziamenti soci effettuate nei mesi di novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022, marzo 2022, aprile e maggio 2022 per un totale di 85,1 milioni di euro. Inoltre, si evidenzia che nel periodo compreso fra luglio e ottobre 2021 sono stati erogati ulteriori finanziamenti soci, pari a complessivi 120,9 milioni di euro, anch’essi convertiti in “Riserva azionisti c/ aumento di Capitale” con efficacia dal 26 novembre 2021.
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L’Indebitamento finanziario netto adjusted a medio/lungo termine è pari a 355,5 milioni di euro (293,7 milioni di euro, al 31 dicembre 2021 e 294,6 milioni di euro al 30 giugno 2021), composto da attività finanziarie non correnti, pari a 0,1 milioni di euro (rimaste invariate rispetto al 31 dicembre 2021 e al 30 giugno 2021), e debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 355,6 milioni di euro (293,8 milioni di euro, al 31 dicembre 2021 e al 294,8 milioni di euro al 30 giugno 2021), di cui: - 256,7 milioni di euro (252,4 milioni di euro, al 31 dicembre 2021 e 247,1 milioni di euro al 30 giugno 2021) relativi ai contratti di finanziamento infragruppo con Soccer e MediaCo, da ultimo modificati nel mese di agosto 2019; - 85,1 milioni di euro (25,8 milioni di euro, al 31 dicembre 2021 e 30,7 milioni di euro al 30 giugno 2021) per finanziamenti soci da parte di Romulus and Remus Investments LLC (in prosieguo “RRI”) per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A. (in prosieguo “NEEP”), erogati nei mesi di novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022, marzo 2022, aprile 2022 e maggio 2022 al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo; - 5,7 milioni di euro (5,9 milioni di euro, al 31 dicembre 2021 e 5,9 milioni di euro al 30 giugno 2021) relativi al finanziamento chirografario erogato il 4 marzo 2021 a favore di AS Roma da una primaria banca italiana1 ; - 0,4 milioni di euro (0,4 milioni di euro, al 31 dicembre 2021 e 0,5 milioni di euro al 30 giugno 2021) per debiti verso altri Istituti Finanziari; - 7,8 milioni di euro (9,2 milioni di euro, al 31 dicembre 2021 e 10,5 milioni di euro al 30 giugno 2021) per debiti finanziari per diritti d’uso derivanti dalla applicazione del principio contabile IFRS 16.
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(asroma.com)